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 基金概况
当前基金:
华安升级主题股票型证券投资基金(040020)
最新净值:1.0310  0.68%↑  2018-11-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 040020 基金简称 华安升级主题股票基金
基金全称 华安升级主题股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-04-22 存续期限 不定期
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 陈俏宇 [简历|报告] 信息披露人 冯颖
发行方式 发售期内本公司代销网点、本公司业务总部或分公司和电子交易平台将同时发售本基金 发行协调人
基金总份额 535,877,338份 流通份额 535,877,338份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-03-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 华安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括A股股票、债券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业,分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人 的现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供 分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或 将现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为基金份额 进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超 过15 个工作日;
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可【2011】317号文批准。