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 基金概况
当前基金:
华安可转换债券债券型证券投资基金(040022)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 040022 (其它代码:040023) 基金简称 华安可转换债券基金
基金全称 华安可转换债券债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-06-22 存续期限 不定期
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 贺涛 [简历|报告] 信息披露人 冯颖
发行方式 通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 204,959,775份 流通份额 204,959,775份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2011-05-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 华安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分离交易可转债)品种,在控制风险和保持流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有 同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次分 配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月, 可不进行收益分配;
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超 过15 个工作日;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以选择取 得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为 现金方式。基金份额持有人可对A 类和B 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取 红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日(具体以届时的基金分红 公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收 申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销 售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售获2011年4月27日中国证监会《关于核准华安可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2011】606号)和2011年5月10日《关于华安可转换债券债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2011】289号)核准。