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 基金概况
当前基金:
华安日日鑫货币市场基金(040038)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 040038 (其它代码:040039,511600) 基金简称 华安日日鑫货币基金
基金全称 华安日日鑫货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-11-26 存续期限 不定期
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 张晟刚,郑可成 [简历|报告] 信息披露人 冯颖
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 378,840,622份 流通份额 378,840,622份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-11-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 华安基金管理有限公司
基金投资范围 包括:现金,通知存款,短期融资券,一年以内的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内的债券回购,期限在一年以内的中央银行票据,剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据
为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
基金分配原则 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金 净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日 收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾 形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大 于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益; 若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利 再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若 投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金 份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时, 其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当 日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售获2012年11月2日中国证监会《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》(证监许可[2012] 1442号)和2012年11月12日《关于华安日日鑫货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2012】1037号)核准。