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华安安顺混合基金
 基金概况
当前基金:
华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金(040042)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 040042 (其它代码:040043) 基金简称 华安7日鑫短期理财债券基金
基金全称 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-12-26 存续期限 不定期
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 张晟刚,黄勤 [简历|报告] 信息披露人 冯颖
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 32,967,758份 流通份额 32,967,758份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-12-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 华安基金管理有限公司
基金投资范围 投资于法律法规允许的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内的银行定期存款和大额存单,剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券,期限在一年以内的债券回购,期限在一年以内的中央银行票据。
在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。
基金分配原则 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计 算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资人当日收益分配的计算保留 到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次 分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大 于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益; 若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,累计收益支付方式只采用红利再投 资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资 人在运作期期末累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基 金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时, 其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当 日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售获2012年11月19日中国证监会《关于核准华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2012】1539号)和2012年12月11日《关于华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2012】1111号)核准。
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次一周的周对日(即第一个运作期到期日。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次两周的周对日(若该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。 每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请