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 基金概况
当前基金:
华安纳斯达克100指数证券投资基金(040046)
最新净值:1.383    2016-04-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 040046 (其它代码:040047,040048) 基金简称 华安纳斯达克100指数基金
基金全称 华安纳斯达克100指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)
投资目标分类 股票型
成立日期 2013-08-02 存续期限 不定期
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 徐宜宜 [简历|报告] 信息披露人 冯颖
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 35,694,540份 流通份额 35,694,540份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2013-06-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 华安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股,与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货等
本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益 分配各币种份额中每一份基金份额的分配比例不低于该类份额每一份基金份额在收益分配 基准日可供分配利润的10%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。如果基金份额持有人未选择 收益分配方式,则默认为现金方式,基金份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红 方式,但同一基金份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如基金份 额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以基金份额持有人最后一 次选择的分红方式为准;
4、选择现金分红的,基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;选择红利 再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别份额 的基金份额净值进行再投资;
5、基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额 基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者 的现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的份额净值自动转为对应币种 的基金份额;
7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超 过15 个工作日;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

历史沿革 发售获2013年1月5日中国证监会《关于核准华安纳斯达克100指数证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】 10号)和2013年6月4日《关于华安纳斯达克100指数证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2013】462号)核准。