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基金概况
当前基金:
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金(070010) 最新净值：1.1840 0.34%↑ 2018-12-11 |
晨星评级(三年)：-- 申购状态：-- 赎回状态：-- |
| 基金代码 | 070010 (其它代码:160709) | 基金简称 | 嘉实主题精选基金 | ||||||||||||||||||||
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| 基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 混合型 | ||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2006-07-21 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 基金经理 | 马惠明 [简历|报告] | 信息披露人 | 周晓明 | ||||||||||||||||||||
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 6,263,147,948份 | 流通份额 | 6,263,147,948份 | ||||||||||||||||||||
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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| 赎回费率 |
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| 上市日期 | 2006-06-19 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 | ||||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 |
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| 基金分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；2、每一基金份额享有同等分配权；3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；6、在符合有关基金分红条件的情况下，基金可以进行收益分配；本基金收益每季度至少分配一次，每季度不超过三次，每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率（税后）水平的120％时，基金应当分配收益。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响上述标准时，基金管理人将相应调整，并在10个交易日内公告 |
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| 历史沿革 | 募集已获中国证监会证监基金字[2006]117号文批准。 |
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