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 基金概况
当前基金:
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(070023)
最新净值:1.4233  -1.65%↓  2018-12-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 070023 基金简称 嘉实深证基本面120ETF联接基金
基金全称 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 契约型开放式(ETF联接)
投资目标分类 ETF联接基金
成立日期 2011-08-01 存续期限 不定期
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 杨阳 [简历|报告] 信息披露人 付强
发行方式 通过直销机构和代销机构公开发售 发行协调人
基金总份额 224,880,965份 流通份额 224,880,965份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 0天<X<365天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-07-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 嘉实基金管理有限公司
基金投资范围 目标ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股、少量投资于部分非成份股、一级市场新股或增发的股票、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以其他金融工具。
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末每份基金份额可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润为基准进行计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
3、基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值;
4、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2011]906号文批准。