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 基金概况
当前基金:
嘉实理财宝7天债券型证券投资基金(070035)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 070035 (其它代码:070036) 基金简称 嘉实理财宝7天债券基金
基金全称 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-08-29 存续期限 不定期
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 桑迎 [简历|报告] 信息披露人 付强
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 85,079,795份 流通份额 85,079,795份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-08-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 嘉实基金管理有限公司
基金投资范围 现金,银行协议存款,通知存款,一年以内的银行定期存款和大额存单,剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内的债券回购,期限在一年以内的中央银行票据、短期融资券、超短期融资券等工具
在有效控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
基金分配原则 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日 收益并分配,在基金份额“7 天持有周期到期日”集中支付。投资人当日收益分配的计算保 留到小数点后2 位。
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投 资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零 时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,在基金份额“7 天持有周期到期日”累计收益支 付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收 益;若投资人在在基金份额“7 天持有周期到期日”累计收益支付时,其累计收益为正值, 则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎 回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金 份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012 ]1047 号文批准。