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 基金概况
当前基金:
嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(070037)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 070037 (其它代码:070038) 基金简称 嘉实纯债债券型发起式基金
基金全称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-12-11 存续期限 不定期
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 曲扬 [简历|报告] 信息披露人 付强
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 53,031,868份 流通份额 53,031,868份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 0天<X<365天
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2012-11-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 嘉实基金管理有限公司
基金投资范围 投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等.
本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求长期稳定增值。
基金分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有 同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人 的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分 配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可对所持有的本基 金不同类别基金份额分别自行选择收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基 金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若基 金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超 过15 个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

历史沿革 经中国证监会 2012年11 月5 日《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[ 2012]1455 号)核准募集。