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 基金概况
当前基金:
长盛量化红利策略股票型证券投资基金(080005)
最新净值:1.2160  0.25%↑  2018-07-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 080005 基金简称 长盛量化红利策略股票基金
基金全称 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2009-11-25 存续期限 不定期
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 刘斌 [简历|报告] 信息披露人 叶金松
发行方式 通过本基金直销和代销渠道发行 发行协调人
基金总份额 265,400,062份 流通份额 265,400,062份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2009-10-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 长盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具,包括股票、债券等。此外,本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,并追求风险调整后的收益最大化,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请已获中国证监会证监许可【2009】927号文批准。