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 基金概况
当前基金:
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(080007)
最新净值:0.8880  -0.45%↓  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 080007 基金简称 长盛同鑫行业配置混合基金
基金全称 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2011-05-24 存续期限 不定期
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
基金经理 蔡宾 [简历|报告] 信息披露人 叶金松
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 1,335,979,198份 流通份额 1,335,979,198份
认购费率
认购金额(M) 费率
M<50万 0.8%
50万≤M <200万 0.5%
200万≤M <500万 0.2%
M≥500万元 每笔1000元
申购费率
申购金额(M) 费率
M<50万 1.2%
50万≤M <200万 0.8%
200万≤M <500万 0.4%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率
持有期 赎回费率
6 个月以下(不含) 1.8%
6 个月(含)-2 年(不含) 1.0%
2 年(含)-3 年(不含),但持有当期保本周期到期 且在当期保本周期开放到期赎回的限定期限内选择 赎回的,不适用本档费率 0.5%
3 年以上(含),或者持有当期保本周期到期且在当期保本周期开放到期赎回的限定期限内选择赎回的 0
上市日期 2011-04-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 长盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票(包括一级、二级市场股票)资产占基金资产的比例不高于30%;投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产(包括国债、央行票据和公司债、企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等)占基金资产的比例不得低于70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
若本基金保本周期到期后变更为“长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金”,则基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的40%-95%;其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%,其中基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
基金分配原则 1、 基金收益分配方式:
(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
(2)本基金变更为“长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金”后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多4 次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 2014年5月27日由长盛同鑫保本混合型证券投资基金变更为“长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金”,
长盛同鑫保本混合型证券投资基金募集申请获中国证监会证监许可【 2011 】519号文批准。 担保人:安徽省信用担保集团有限公司