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 基金概况
当前基金:
长盛中小盘精选混合型证券投资基金(080015)
最新净值:0.7250  0.83%↑  2018-07-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 080015 基金简称 长盛中小盘精选混合型基金
基金全称 长盛中小盘精选混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2012-07-10 存续期限 不定期
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 蔡宾 [简历|报告] 信息披露人 叶金松
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 444,588,631份 流通份额 444,588,631份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 36月<=X 24月<=X<36月 6月<=X<24月 0月
费率费用 0 0.50% 1.00% 1.80%
上市日期 2012-06-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 长盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
本基金采用投资组合保险策略,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,实现组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
基金分配原则 1、基金收益分配方式: 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值自 动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效 不满3 个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 2015 年 7 月 11 日起长盛同鑫二号保本混合基金变更为“长 盛中小盘精选混合型证券投资基金”
长盛同鑫二号保本混合基金募集申请获中国证监会证监许可【2012】679号文批准。 担保人:安徽省信用担保集团有限公司,保本周期:三年。