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 基金概况
当前基金:
长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金(080018)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 080018 (其它代码:080019) 基金简称 长盛添利60天理财债券型发起式基金
基金全称 长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-11-29 存续期限 不定期
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 杨衡 [简历|报告] 信息披露人 叶金松
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 14,646,165份 流通份额 14,646,165份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-11-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 长盛基金管理有限公司
基金投资范围 包括:现金、通知存款、一年以内的银行定期存款、银行协议存款和大额存单、剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的中央银行票据、短期融资券。
在追求本金稳妥的基础上,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则

1、本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过;
2、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定;
3、本基金各类基金份额对应的可分配收益将有所不同,同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
5、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
6、本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期期末集中支付。运作期期末累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益、加上当期运作期的基金未支付收益;
7、在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转;
8、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可20121473号文批准。
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日次二个月的月度对日(即第一个运作期到期日。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次四个月的月度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。
每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。