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当前基金:
大成债券证券投资基金(090002)
最新净值:1.0745  0.06%↑  2018-07-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 090002 基金简称 大成债券型基金
基金全称 大成债券证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2003-06-12 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 王立,朱文辉 [简历|报告] 信息披露人 杜鹏,胡勇钦
发行方式 直销网点和代理销售机构代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 174,885,851份 流通份额 174,885,851份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 1.00%
费率类型 前端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 60月<=X 36月<=X<60月 12月<=X<36月 0月<X<12月
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔 0 0.40% 0.60% 1.00%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0.25%
上市日期 2003-04-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 债券类资产投资,包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在力保本基金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配采取现金方式,投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资,如果投资者没有明示选择,本基金将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资; 3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配; 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、每一基金单位享有同等收益分配权; 8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。
历史沿革