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 基金概况
当前基金:
大成强化收益债券型证券投资基金(090008)
最新净值:1.18  0  2018-07-13
晨星评级(三年):--
申购状态:开放   赎回状态:开放
基金代码 090008 (其它代码:091008) 基金简称 大成强化收益债券基金
基金全称 大成强化收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-08-06 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 陈尚前 [简历|报告] 信息披露人 李宏伟
发行方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 发行协调人
基金总份额 59,928,830份 流通份额 59,928,830份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 60月<=X 36月<=X<60月 12月<=X<36月 0月<X<12月
费率费用 0.10% 0.30% 0.60% 1000元/笔 0 0.20% 0.50% 0.80%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 60月<=X 36月<=X<60月 12月<=X<36月 0月<X<12月
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔 0 0.40% 0.60% 1.00%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 24月<=X 12月<=X<24月 0月<X<12月
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2008-07-07 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行交易的债券、股票、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
基金分配原则 1.本基金每份基金份额享有同等分配权;
2.基金投资当期出现净亏损,可不进行收益分配;
3.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金在符合有关分红条件的前提下,收益每年最多分配12 次,每次收益分配比例不低于可分配收益的40%;
5.基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
6.基金份额持有人可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,基金份额持有人选择红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用应由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但最迟应于变更实施日前2 日在指定媒体上予以公告。
历史沿革 募集申请已获中国证监会2008年4月10日证监许可【2008】523号文核准。