基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
大成基金:关于旗下部分基金增加汉口银行股份有限公司为代销机构的公告
大成基金:关于高级管理人员变更的公告
大成基金:关于增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
大成基金:关于增加万联证券有限责任公司为代销机构的公告
大成基金:关于支付宝基金支付业务下线的公告
大成基金:关于增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
大成基金:关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告
大成基金:关于增加珠海盈米财富管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
大成基金:关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
大成基金:关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
同系基金
大成景安短融债券基金
大成景兴信用债债券基金
大成景旭纯债债券基金
大成景祥分级债券基金
大成信用增利一年定期开放债券基金
大成灵活配置混合基金
大成丰财宝货币基金
大成高新技术产业股票基金
大成景益平稳收益混合基金
大成添利宝货币基金
大成纳斯达克100指数基金
大成景利混合基金
大成互联网思维混合基金
大成景秀灵活配置混合基金
大成景明灵活配置混合基金
大成景穗灵活配置混合基金
大成景源混合基金
大成睿景混合基金
大成景鹏混合基金
大成景润混合基金
大成正向回报混合基金
大成景裕混合基金
大成景辉混合基金
大成恒丰宝货币基金
大成绝对收益策略混合型发起式基金
大成景沛混合基金
大成慧成货币基金
大成中证360互联网+大数据100指数基金
大成趋势回报混合基金
大成国家安全主题混合基金
大成景荣保本混合基金
大成景华一年定期开放债券基金
大成景盛一年定期开放债券基金
大成动态量化混合型基金
大成添益交易型货币基金
大成景禄灵混合基金
大成惠利纯债基金
大成惠益纯债基金
大成景尚混合基金
大成惠祥定期开放纯债基金
大成价值增长基金
大成债券型基金
大成蓝筹稳健基金
大成精选增值混合型基金
大成货币市场基金
大成2020生命周期基金
大成策略回报基金
大成强化收益债券基金
大成行业轮动股票基金
大成中证红利指数基金
大成核心双动力股票基金
大成深证成长40ETF联接基金
大成竞争优势股票基金
大成内需增长股票基金
大成消费主题股票基金
大成可转债增强债券基金
大成新锐产业股票基金
大成景恒保本混合基金
大成中证500沪市ETF联接基金
大成月添利理财债券基金
大成现金增利货币基金
大成理财21天债券型发起式基金
大成标普500等权重指数基金
深证成长40ETF
大成中证100ETF
大成中证500深市ETF
大成深证成份ETF
大成创新成长基金
大成景丰债券基金
大成优选股票基金
大成中小盘股票基金
大成产业升级股票基金
大成定增灵活配置混合基金
大成恒生综合中小型股指数基金
大成海外中国机会混合基金
大成中证互联网金融指数分级基金
中证500沪市ETF
大成积极成长基金
大成景阳领先基金
大成沪深300指数基金
大成现金宝场内实时申赎货币基金
 基金概况
当前基金:
大成消费主题股票型证券投资基金(090016)
最新净值:0.7830  2.35%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 090016 基金简称 大成消费主题股票基金
基金全称 大成消费主题股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-11-08 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 胡琦 [简历|报告] 信息披露人 肖冰
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 60,946,887份 流通份额 60,946,887份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-10-10 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包括中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及其它金融工具。
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 大成消费主题股票型证券投资基金由大成中证内地消费主题指数证券投资基金通过基金转型变更而来。
大成中证内地消费主题指数证券投资基金经中国证监会 2011 年 8 月 1 日出具的《关于同意大成中证内地消费主题指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字〔2011〕1209 号)核准募集,基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
大成中证内地消费主题指数证券投资基金自 2011 年 10 月 10 日至 2011 年 11 月 4 日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 11 月 8 日生效。
2014 年 1 月 23 日大成中证内地消费主题指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金转型相关事项的议案》,同意大成中证内地消费主题指数证券投资基金转型为大成消费主题股票型证券投资基金,其基金类别、投资目标、投资范围和投资策略等相关事宜均发生变更;基于该等变更,本基金基金合同亦进行相应修改。基金持有人大会决议已于 2014 年 3 月 25 日经中国证监会备案生效。自 2014 年 3 月 25 日起《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》生效,《大 基金合同》同时失效,大成中证内地消费主题指数证券投资基金正式变更为大成消费主题股票型证券投资基金,本基金当事人将按照《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。