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 基金概况
当前基金:
大成可转债增强债券型证券投资基金(090017)
最新净值:1.0380  1.17%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 090017 基金简称 大成可转债增强债券基金
基金全称 大成可转债增强债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-11-30 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 朱文辉 [简历|报告] 信息披露人 肖冰
发行方式 通过直销和代销机构公开发售 发行协调人
基金总份额 52,545,954份 流通份额 52,545,954份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2011-10-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或其他金融工具。
在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过主动投资组合管理,充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征,追求投资资金的长期保值增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益并且在法律法规允许的前提下,在履行适当手续后,基金管理人可对上述基金收益分配方案进行调整,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可【2011】1473号文核准。