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 基金概况
当前基金:
大成景恒保本混合型证券投资基金(090019)
最新净值:1.0180  0.39%↑  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 090019 基金简称 大成景恒保本混合基金
基金全称 大成景恒保本混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2012-06-15 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 朱文辉 [简历|报告] 信息披露人 肖冰
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 411,452,033份 流通份额 411,452,033份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 1.20% 1.60% 2.00%
上市日期 2012-05-10 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券等)、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货等。
本基金通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。
基金分配原则 1、保本周期内本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
2、基金转型为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”后,基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 大成景恒保本混合型证券投资基金募集申请获中国证监会证监许可【2012】567号文核准。
担保人:中国投资担保有限公司,保本周期为三年。、保本周期届满时,本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的,转入下一保本周期;若本基金保本周期内的担保人承诺继续对下一保本周期提供保证的,该担保人应与基金管理人另行签署保证合同。否则,本基金变更为非保本的股票型基金,基金名称相应变更为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”。