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 基金概况
当前基金:
大成现金增利货币市场基金(090022)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 090022 (其它代码:091022) 基金简称 大成现金增利货币基金
基金全称 大成现金增利货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-11-20 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 王立 [简历|报告] 信息披露人 肖冰
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 2,877,902,304份 流通份额 2,877,902,304份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0.25%
上市日期 2012-11-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 包括:现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内的债券、1年以内的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内的债券回购、剩余期限在397天以内的资产支持证券、期限在 1年以内的中央银行票据
在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
基金分配原则 1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金保持基金份额净值为1.00元,根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金收益每月集中支付一次;每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每月累计未付收益支付时, 若累计未付收益为正值, 则为投资者增加相应的基金份额;若其累计未付收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其累计未付收益将立即结清,若累计未付收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认日起,不享有基金的分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可【2012】1306号文核准。