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 基金概况
当前基金:
富国天源平衡混合型证券投资基金(100016)
最新净值:1.5290  1.46%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 100016 (其它代码:100017) 基金简称 富国天源平衡基金
基金全称 富国天源平衡混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2002-08-16 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 李晓铭 [简历|报告] 信息披露人 林志松
发行方式 在发行期内面向个人和机构客户同期发售,先到先得 发行协调人
基金总份额 1,079,349,701份 流通份额 1,079,349,701份
认购费率
购买金额
条件 10000万元<=X 0万元<X<10000万元
费率费用 0 1.00%
费率类型 前端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<X 4年<X<=5年 3年<X<=4年 2年<X<=3年 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 1.20% 1.50% 1000元/笔 0 0.50% 1.00% 1.20% 1.50% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<X 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2002-07-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市竞天公诚律师事务所
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。
基金分配原则 1、每份基金单位享有同等分配权; 2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 5、本基金收益分配采用现金形式。基金管理人为持有人提供红利再投资服务。投资者选择红利再投资服务的,其分红资金按除息日的基金单位净值转成相应的基金单位; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 获中国证监会证监基金字【2002】36号文批准发行.自2007年4月13日起,“富国动态平衡证券投资基金”更名为“富国天源平衡混合型证券投资基金”。