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 基金概况
当前基金:
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(100029)
最新净值:1.0842  0.15%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 100029 (其它代码:100030) 基金简称 富国天成红利基金
基金全称 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2008-05-28 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 于江勇 [简历|报告] 信息披露人 林志松
发行方式 基金管理人的直销网点和销售代理机构的代销网点 发行协调人
基金总份额 3,268,219,514份 流通份额 3,268,219,514份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.80% 1.00% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.60%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 60月<X 36月<X<=60月 12月<X<=36月 0月<X<=12月
费率费用 1.20% 1.50% 1000元/笔 0 0.60% 1.20% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 36月<X 24月<X<=36月 0月<X<=24月
费率费用 0 0.30% 0.60%
上市日期 2008-04-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、本基金采用的定期收益分配机制:
(1)分红周期、分红额度的约定与公告:本基金管理人将遵循“谨慎性原则”、“稳健性原则”、“合理性原则”与“可行性原则”,在对本基金实际投资运作进行充分分析的基础上,结合对未来宏观、中观、微观环境的理性判断与合理预期,运用历史数据模拟、情景分析、压力测试等分析手段,通过测算,拟定当年分红周期(每季、双月、每月等)与预定分红数额(例如:每10份基金份额分红0.10元)。本基金管理人将于每年年初(不迟于1月20日)向基金份额持有人公布当年预定方案;基金合同生效所在年度,本基金管理人将最迟于本基金建仓期届满(即基金合同生效后6个月)后择时公布当年预定方案;
(2)分红结算日:收益分配周期的最后一个工作日(若收益分配周期为季度,则为每季度最后一个工作日;若支付周期为双月,则为第二个月最后一个工作日,若支付周期为月度,则为每月最后一个工作日);
(3)分红前提:分红结算日基金份额净值超过1.00元,且基金产生已实现收益;
(4)分红规则:在分红结算日,当本基金满足《基金合同》分红条件且已实现收益高于预定分红数额时,本基金管理人将分配预定分红数额;当本基金满足《基金合同》分红条件但已实现收益不高于预定分红数额时,本基金管理人将全额分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分);
(5) 分红登记日与除权日:基金管理人于分红结算日(T 日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,T+1日为权益登记日,T+2日为除权日;
(6)在当年最后一个分红周期,若本基金按照预定分红数额分配后,仍无法满足《基金合同》规定的“年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%”时,本基金管理人有权提高当年最后一个分红周期的分红数额,以满足上述的收益分配原则;
7、本基金约定于每个周期内结算收益,但并不保证每个周期一定能够实现分红;
8、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
9、每一基金份额享有同等分配权;
10、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售已获中国证监会证监许可【2008】317号文批准。