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 基金概况
当前基金:
富国沪深300增强证券投资基金(100038)
最新净值:1.4620  0.07%↑  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 100038 基金简称 富国沪深300增强基金
基金全称 富国沪深300增强证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2009-12-16 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 李笑薇 [简历|报告] 信息披露人 李长伟
发行方式 通过直销网点和销售代理机构的代销网点同时发行 发行协调人
基金总份额 3,501,825,652份 流通份额 3,501,825,652份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔 0 0.50% 1.00% 1.60%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X --
费率费用 0.50% 0.50%
上市日期 2009-11-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;
3、若《基金合同》生效不满3 个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请已获中国证监会证监许可【2009】1106号文核准。