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 基金概况
当前基金:
富国全球债券证券投资基金(100050)
最新净值:1.103    2018-09-03
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 100050 基金简称 富国全球债券基金
基金全称 富国全球债券证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)(FOF)
投资目标分类 基金中的基金(FOF)
成立日期 2010-10-20 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 李军,林如惠 [简历|报告] 信息披露人 李长伟
发行方式 通过基金管理人的直销网点、网上交易系统及基金代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 54,231,201份 流通份额 54,231,201份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<1000万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<1000万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.50% 0.80% 1000元/笔 0 0.40% 0.60% 1.00%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 90天<=X 0天<X<90天
费率费用 0 0.30%
上市日期 2010-09-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 境外债券型及货币型交易型开放式指数基金,主动管理的债券型及货币型公募基金,公开发行、上市的债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金(FOF:fundoffunds)这种国际流行的投资管理模式,力争实现资产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细化、风险调整后收益最大化,从而谋求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可【2010】1200号文批准。