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 基金概况
当前基金:
富国可转换债券证券投资基金(100051)
最新净值:1.4100  1.51%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 100051 (其它代码:100052) 基金简称 富国可转换债券基金
基金全称 富国可转换债券证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2010-12-08 存续期限 不定期
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 陈曙亮,赵恒毅 [简历|报告] 信息披露人 李长伟
发行方式 本基金将通过基金管理人的直销网点、网上交易系统及基金代销机构的代销网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 1,328,064,011份 流通份额 1,328,064,011份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.40% 0.60% 1000元/笔 0 0.30% 0.50% 0.80%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.50% 0.80% 1000元/笔 0 0.40% 0.60% 1.00%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<X 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2010-11-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市源泰律师事务所
基金发起人 富国基金管理有限公司
基金投资范围 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可【2010】1452号文核准。