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 基金概况
当前基金:
易方达稳健收益债券型证券投资基金(110007)
最新净值:1.2345  0.65%↑  2018-10-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 110007 基金简称 易方达稳健收益基金
基金全称 易方达稳健收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2005-09-19 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
基金经理 胡剑 [简历|报告] 信息披露人 娄利舟
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 460,499,519份 流通份额 460,499,519份
认购费率 0
申购费率 A级基金份额申购费率:0 ,销售服务年费率为0.3%,
B级基金(基金代码110008)份额申购费率:
申购金额M 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.3%
500万≤M<1000万 0.05%
1000万≤M 每笔1000元
赎回费率 0
上市日期 2005-08-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 深圳鹏城会计师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为:债券等固定收益品种不低于基金资产的80%,其中,可转换债券不高于基金资产的30%;股票等权益类品种不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为现金方式;
历史沿革 本基金由易方达月月收益中短期债券投资基金转型而来,《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》自2008 年1月29日起正式生效。易方达月月收益中短期债券投资基金根据2005年7月29日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达月月收益中短期债券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]130号)和2005 年8月4日《关于同意易方达月月收益中短期债券投资基金募集时间安排的函》(基金部函[2005]206号)的核准,进行募集。