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 基金概况
当前基金:
易方达价值精选股票型证券投资基金(110009)
最新净值:0.9778  -0.08%↓  2018-09-25
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 110009 基金简称 易方达价值精选基金
基金全称 易方达价值精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2006-06-13 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 吴欣荣 [简历|报告] 信息披露人 娄利舟
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 3,990,940,505份 流通份额 3,990,940,505份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2006-06-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市天元律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市股票和债券以及法律、法规或证监会允许基金投资其它。股票投资上精选具有中长期持续增长或阶段性高速增长能力、价值被低估的优势企业作为投资对象。
追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2006】97号文批准。