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 基金概况
当前基金:
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(110012)
最新净值:1.2840  -1.41%↓  2018-12-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 110012 基金简称 易方达科汇灵活配置基金
基金全称 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 1993-12-14 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 冯波 [简历|报告] 信息披露人 张南
发行方式 直销机构、代销机构 发行协调人
基金总份额 618,179,050份 流通份额 618,179,050份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<=729天 0天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2008-10-14 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市天元律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。
基金分配原则 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(7)原基金科汇终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。
(8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金由科汇证券投资基金(以下简称“基金科汇”,基金代码184712)转型而成。依据证监许可[2008]1140号文核准的科汇证券投资基金基金份额持有人大会决议,基金科汇由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。自2008年10月9日基金科汇终止上市之日起,《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。
科汇基金由原“广证基金”、“华信基金”合并而成,其历史沿革分别为:   
1、广证基金  广证投资基金于1993年12月14日按中国人民银行广东省分行粤银复[1993] 390 号文批准设立,发行规模为117,000,000基金单位,类型为契约型封闭式, 存续期限8年。1994年3月3日广证基金在南方证券交易中心挂牌上市,同年3月14日与深圳证券交易所联网交易。  广证基金的发起人为广东证券股份有限公司(原名广东证券公司),基金的管理人为广东证券股份有限公司基金部,基金托管人是中国工商银行广东省分行百灵支行。  截止2000年6月26日,广证基金资产净值总额为142,555,819.92元。扣除1%的合并上市费用后,基金资产净值总额为141,130,261.72元,基金单位资产净值为1 .2062元。广证基金已按扣除合并上市费用后的净值以1:1 的比例转换为科汇证券投资基金,即1个单位广证基金转换为1.2062个单位的科汇证券投资基金, 转换后不足1 个基金单位的份额所对应的资产净值计入科汇证券投资基金资产。基金份额的转换已经完成。   
2、华信基金  华信基金于1993年12月14日根据中国人民银行广东省分行粤银复[1993]387 号文批准成立,发行规模为118,000,000基金单位,类型为契约型封闭式,存续期限8 年。1994年3月3日在南方证券交易中心上市,同年3月14 日与深圳证券交易所联网交易。1994年,经基金分红派基金单位,基金规模扩大为137,017,216基金单位。  华信基金的发起人为广东华侨信托投资公司,基金管理人为广东华侨信托投资公司投资基金部,基金托管人为中国银行广东省分行。  截止2000年6月26日,华信基金资产净值总额为108,302,598.94元。扣除1%的合并上市费用后,基金资产净值总额为107,219,572.95元,基金单位资产净值为0 .7825元。华信基金已按扣除合并上市费用后的净值以1:1 的比例转换为科汇证券投资基金,即1个单位华信基金可转换为0.7825个单位的科汇证券投资基金, 转换后不足1 个基金单位的份额所对应的资产净值计入科汇证券投资基金资产。基金份额的转换已经完成。  
根据《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》(国办发 [1999]28号)和中国证监会《关于广东省原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金字[2000]19号),并经广证基金和华信基金2000年临时持有人大会通过,由原广证基金和华信基金合并并改组而成科汇证券投资基金。科汇基金发起人为广东证券股份有限公司、广东粤财信托投资公司和易方达基金管理有限公司;基金管理人为易方达基金管理有限公司;基金托管人为交通银行。基金存续期为 10 年( 1993年12 月14 日至2003年12月13日)。