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 基金概况
当前基金:
易方达科翔股票型证券投资基金(110013)
最新净值:2.3300  1.04%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 110013 基金简称 易方达科翔基金
基金全称 易方达科翔股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 1993-12-14 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 付浩 [简历|报告] 信息披露人 张南
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 433,864,172份 流通份额 433,864,172份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 24月<=X 12月<=X<24月 0月<X<12月
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2008-11-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市天元律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于红利股,追求,能够在将来推出分厚的在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、原基金科翔终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 由科翔证券投资基金(184713)转型而来。2008年8月26日至2008年9月18日,基金科翔基金份额持有人大会通过了《关于科翔证券投资基金转型有关事项的议案》,依据中国证监会2008 年10月29日证监许可[2008]1221号文核准,基金份额持有人大会决议生效。基金管理人将向深交所申请基金终止上市,自基金终止上市之日起,原《科翔证券投资基金基金合同》失效,《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略进行调整,同时基金更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”。
基金科翔由原 “广发基金二期”和“南方基金”合并而成,其历史沿革如下:   1. 广发基金二期  广发投资基金二期于1993年12月15日按中国人民银行广东省分行粤银复[1993 ]389号文批准设立,发行规模为5300万个单位,该基金为封闭式契约型基金,存续期限8年。1994年3月3日在南方证券交易中心挂牌上市,同年3月14日与深圳证券交易所联网交易。广东发展银行原为该基金的发起人,基金管理人为广东发展银行基金部。1997年,根据银证分离规定,发起人变更为广发证券有限责任公司,基金管理人变更为广发证券有限责任公司基金部,基金托管人为中国工商银行广东省分行营业部。  截止2000年6月26日,广发基金二期资产净值总额为54,395,537.42元。?鄢槺%的合并上市费用后,基金资产净值总额为53,851,582.04元, 基金单位资产净值为1.0160元。广发基金二期按扣除合并上市费用后的净值以1:1 的比例转换为基金科翔,即1个单位的广发基金二期转换为1.0160个单位的基金科翔,转换后不足1个基金单位的份额所对应的资产净值计入科翔证券投资基金资产。上述基金单位的转换工作已经完成。   2.南方基金  南方基金于1993年12月14日根据粤银复[1993]391号文批准成立。 发行规模为 22630万个单位,该基金为封闭式契约型基金,存续期8年。1994年3 月3 日在南方证券交易中心上市,同年3月14日与深圳证券交易所联网交易。 广东省南方金融服务总公司为该基金发起人,基金管理人为广东省南方金融服务总公司基金部,基金托管人为中国工商银行广州分行。  截止2000年6月26日,南方基金资产净值总额为229,672,290.59元。扣除1%的合并上市费用后,基金资产净值总额为227,375,567.68元,基金单位资产净值为1 .0047元。南方基金按扣除合并上市费用后的净值以1:1的比例转换为基金科翔,即 1个单位的南方基金转换为1.0047个单位的基金科翔,转换后不足1个基金单位的份额所对应的资产净值计入科翔证券投资基金资产。上述基金单位的转换工作已经完成。  根据原有投资基金清理规范的有关要求及《关于广东省原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金[2000]19号文)精神,以上两只基金进行了规范重组。 2000年6月30日以通讯表决方式召开持有人临时大会,会议通过了摘牌、资产置换、资产移交、合并、更换发起人、更换管理人及托管人、更名、上市、扩募、续期授权等有关事项的决议。2000年7月12日收市后,原基金摘牌。根据持有人大会决议 , 广发基金二期和南方基金合并为“科翔证券投资基金”,并转由易方达基金管理有限公司管理。基金托管人更换为中国工商银行,基金存续期为10年(1993年 12 月14日—2003年12月13日)。广发基金二期和南方基金的资产在合并前已经全部置换为货币资产。