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 基金概况
当前基金:
易方达安心回报债券型证券投资基金(110027)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 110027 (其它代码:110028) 基金简称 易方达安心回报债券基金
基金全称 易方达安心回报债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-06-21 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 钟鸣远 [简历|报告] 信息披露人 陈晓梅
发行方式 通过基金管理人的直销中心和基金代销机构公开发售 发行协调人
基金总份额 418,781,323份 流通份额 418,781,323份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 500万元<=X
费率费用 0.12% 0.24% 0.30% 0.60% 1000元/笔 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 1000万元<=X
费率费用 0.04% 0.10% 0.16% 0.32% 0.40% 0.80% 1000元/笔 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 30天<=X<365天 0天<X<30天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.75%
上市日期 2011-05-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票、权证等权益类品种以及其他金融工具。
本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
基金分配原则 1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而B 类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基 金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若 《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
5、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】665 号文批准。