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 基金概况
当前基金:
易方达科讯股票型证券投资基金(110029)
最新净值:0.8529  1.11%↑  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 110029 基金简称 易方达科讯股票型基金
基金全称 易方达科讯股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 1993-01-12 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 宋昆 [简历|报告] 信息披露人 吴薇
发行方式 通过直销网点、代销网点和场内代销机构公开发售 发行协调人
基金总份额 6,850,554,705份 流通份额 6,850,554,705份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2007-12-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
基金分配原则 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(7)原基金科讯终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。
(8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 易方达科讯股票型证券投资基金由科讯证券投资基金(500029)转型而来。

科讯证券投资基金是按照《证券投资基金管理暂行办法》、原有投资基金清理规范的有关要求和《关于广东省原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金字[2000]19号),并经广发基金一期、广信基金2000年临时持有人大会通过,由原广发投资基金一期和广信基金清理规范合并而成的契约型封闭式投资基金,基金存续期为10年(自1993年1月12日至2003年1月11日)。当时基金总份额为207,250,331份基金单位。基金发起人为广发证券有限责任公司和易方达基金管理有限公司;基金管理人为易方达基金管理有限公司;基金托管人为交通银行。2001年6月,根据中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11号)的批复,经上海证券交易所(上证上字[2001]88号文)批准,科讯证券投资基金在上海证券交易所挂牌交易。  2001年7月,本基金由原来的207,250,331份基金单位扩募至8亿份基金单位,基金存续期延长5年(至2008年1月11日),扩募配售份额于2001年8月在上海证券交易所上市交易。

2007年11月9日,科讯基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会通过了科讯基金转型议案,内容包括科讯基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、投资范围、投资策略、收益分配政策以及修订基金合同等。依据中国证监会2007 年12月6日证监基金字[2007]330号文核准,基金份额持有人大会决议生效。依据基金份额持有人大会决议,基金管理人向上海证券交易所申请基金终止上市,自2007 年12月18日基金终止上市之日起,原《科讯证券投资基金基金合同》失效,《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略等内容进行相应调整,同时基金更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。