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 基金概况
当前基金:
易方达沪深300量化增强证券投资基金(110030)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 110030 基金简称 易方达沪深300量化增强基金
基金全称 易方达沪深300量化增强证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 指数型
成立日期 2012-07-05 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 罗山 [简历|报告] 信息披露人 陈晓梅
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 70,867,015份 流通份额 70,867,015份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.30% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-06-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 本基金为指数增强型股票基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
本基金的投资组合比例为: 股票投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份 基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ;若 基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 易方达沪深300量化增强证券投资基金于2013年6月7日由易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更而来
易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集获中国证监会证监许可[2012]627号文批准。