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 基金概况
当前基金:
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(110031)
最新净值:1.1639  3,478.13%↑  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 110031 (其它代码:110032,110033) 基金简称 易方达恒生中国企业ETF联接基金
基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 契约型开放式(QDII)(ETF联接)
投资目标分类 ETF联接基金
成立日期 2012-08-21 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 张胜记 [简历|报告] 信息披露人 陈晓梅
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 101,575,843份 流通份额 101,575,843份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 40万元<=X<100万元 20万元<=X<40万元 0万元<X<20万元 100万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 200元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<X 365天<X<=729天 0天<X<=364天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-07-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 本基金资产包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具及其他工具
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;美元基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。
5、人民币基金份额现金分红为人民币,美元基金份额现金分红为美元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】823号文批准。