基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
同系基金
易方达天天理财货币基金
易方达信用债债券基金
易方达纯债1年定期开放债券基金
易方达高等级信用债债券基金
易方达裕丰回报债券基金
易方达保本一号混合基金
易方达投资级信用债基金
易方达恒久添利1年定期开放债券基金
易方达易理财货币基金
易方达新兴成长灵活配置混合基金
易方达聚盈分级债券型发起式基金
易方达裕惠回报债券基金
易方达创新驱动灵活配置
易方达现金增利货币基金
易方达财富快线货币基金
易方达天天增利货币基金
易方达龙宝货币基金
易方达沪深300非银行ETF联接
易方达增金宝货币基金
易方达新经济灵活配置混合基金
易方达改革红利混合基金
易方达裕如灵活配置混合基金
易方达新常态灵活配置混合基金
易方达新收益灵活配置混合
易方达新益灵活配置混合基金
易方达中债3-5年期国债指数基金
易方达裕祥回报债券基金
易方达裕景添利6个月定期开放债券基金
易方达平稳增长基金
易方达策略成长基金
易方达50指数基金
易方达积极成长基金
易方达货币基金
易方达稳健收益基金
易方达价值精选基金
易方达价值成长基金
易方达中小盘基金
易方达科汇灵活配置基金
易方达科翔基金
易方达行业领先基金
易方达增强回报债券基金
易方达深证100ETF联接基金
易方达沪深300ETF联接基金
易方达上证中盘ETF联接
易方达消费行业股票基金
易方达医疗保健行业股票基金
易方达资源行业股票基金
易方达创业板ETF联接基金
易方达安心回报债券基金
易方达科讯股票型基金
易方达沪深300量化增强基金
易方达恒生中国企业ETF联接基金
易方达双债增强债券基金
易方达纯债债券基金
易方达月月利理财债券基金
易方达双月利理财债券基金
易方达策略成长二号基金
易方达亚洲精选股票基金
易方达标普全球高端消费品指数增强基金
易方达保证金收益货币基金
深证100ETF
易方达创业板ETF
易方达黄金ETF
易方达岁丰添利债券基金
易方达黄金主题基金
易方达永旭添利定期开放债券基金
易方达中小板指数分级基金
易方达中债新综合债券指数发起式基金
基金科瑞
易方达军工指数分级基金
易方达国企改革指数分级基金
易方达上证50指数分级基金
易方达上证中盘ETF
易方达沪深300ETF
易方达恒生中国企业ETF
易方达沪深300医药卫生ETF
易方达沪深300非银行金融ETF
 基金概况
当前基金:
易方达月月利理财债券型证券投资基金(110050)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 110050 (其它代码:110051) 基金简称 易方达月月利理财债券基金
基金全称 易方达月月利理财债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-11-26 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 石大怿 [简历|报告] 信息披露人 陈晓梅
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 235,517,263份 流通份额 235,517,263份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-11-16 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 包括现金,通知存款,一年以内的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据等
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,追求基金资产的稳定增值。
基金分配原则 1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额;
6、当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回成功的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012]1445号文批准。
对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。 第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日次月的对日(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日或次月无该对应日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二个月的对日(如该日为非工作日或次二个月无该对应日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。