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 基金概况
当前基金:
易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)
最新净值:0.688    2016-04-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 118001 基金简称 易方达亚洲精选股票基金
基金全称 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-01-21 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 guanyu [简历|报告] 信息披露人 吴薇
发行方式 通过各销售机构向投资者公开发行 发行协调人
基金总份额 84,300,775份 流通份额 84,300,775份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 1.20% 1.60% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2009-12-07 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 权益类品种包括普通股、股票型基金等;固定收益类品种包括政府债券、公司债券等;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及其他金融工具
本基金主要投资于亚洲企业,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续、稳健增值。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ;若基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售已获中国证监会证监许可【2008】1064号和【2009】367号文核准。