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 基金概况
当前基金:
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(121003)
最新净值:0.6749  2.29%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 121003 基金简称 国投瑞银核心企业基金
基金全称 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2006-04-19 存续期限 不定期
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 綦缚鹏 [简历|报告] 信息披露人 苏日庆
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 5,014,597,054份 流通份额 5,014,597,054份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.10% 0.70% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 1.00% 1.50% 2000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2006-03-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 国投瑞银基金管理有限公司
基金投资范围 投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。
追求基金资产长期增值。
基金分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为四次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值
历史沿革 经中国证监会2006 年3 月6 日证监基金字[2006 ]38 号文核准募集。