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 基金概况
当前基金:
国投瑞银纯债债券型证券投资基金(121013)
最新净值:1.0450  0.10%↑  2018-12-10
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 121013 (其它代码:128013) 基金简称 国投瑞银纯债债券基金
基金全称 国投瑞银纯债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-12-11 存续期限 不定期
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 李怡文 [简历|报告] 信息披露人 杨蔓
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 29,962,636份 流通份额 29,962,636份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 30天<=X 0天<X<30天
费率费用 0 0.10%
上市日期 2012-11-12 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 国投瑞银基金管理有限公司
基金投资范围 包括国内依法发行上市的国债、央行票据、信用债(即企业债、公司债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、金融债、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款等。
本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争在长期中实现超越业绩比较基准的投资业绩,为投资者提供低波动、稳健回报的理财工具。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择 收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资;
2、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度分红不少于1 次,每次不 低于收益分配基准日可供分配利润90%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润 为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数为准。《基金合同》生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位, 小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】1369号文批准。