基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
国投瑞银基金: 关于新增开放式基金销售机构的公告
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告
国投新兴市场:关于估值调整的公告
国投瑞银基金:关于公司网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
国投产业:关于国投瑞银基金管理有限公司网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
丰利a类:关于国投瑞银基金管理有限公司淘宝店关闭申购类服务的公告
成长b级:关于国投瑞银基金管理有限公司网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
国投货币:关于调整单笔申购最低金额限制的公告
瑞和小康:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
瑞和300:网上直销转账汇款买基金认、申购费率优惠的公告
同系基金
国投瑞银中高等级债券基金
国投瑞银策略精选灵活配置混合基金
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合基金
国投瑞银新机遇灵活配置混合基金
国投瑞银瑞易货币基金
国投瑞银美丽中国灵活配置混合基金
国投瑞银岁增利一年期定期开放债券基金
国投瑞银钱多宝货币基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合基金
国投瑞银增利宝货币基金
国投瑞银新动力灵活配置混合基金
国投瑞银锐意改革灵活配置混合基金
国投瑞银添利宝货币基金
国投瑞银新回报灵活配置混合基金
国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券基金
国投瑞银优选收益灵活配置混合基金
国投瑞银新价值灵活配置混合基金
国投瑞银精选收益灵活配置混合基金
国投瑞银招财保本混合基金
国投瑞银新增长灵活配置混合基金
国投瑞银新活力混合基金
国投瑞银进宝保本混合基金
国投瑞银国家安全混合基金
国投瑞银境煊保本混合基金
国投瑞银新收益混合基金
国投瑞银新成长混合基金
国投瑞银瑞兴保本混合基金
国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券基金
国投瑞银瑞祥保本混合基金
国投瑞银全球债券基金
国投瑞银和安债券基金
国投瑞银瑞宁混合基金
国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券基金
国投瑞银瑞达混合基金
国投瑞银和顺债券基金
国投瑞银融华债券基金
国投瑞银景气行业基金
国投瑞银核心企业基金
国投瑞银创新动力基金
国投瑞银稳健增长基金
瑞福优先
国投瑞银成长优选基金
国投瑞银稳定增利债券基金
国投瑞银瑞源保本混合基金
国投瑞银货币基金
国投瑞银优化增强债券基金
国投瑞银纯债债券基金
国投瑞银双债增利债券基金
瑞福进取
国投瑞银沪深300金融地产ETF
国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金
国投瑞银全球新兴市场精选股票基金
国投瑞银沪深300金融地产指数基金
国投瑞银中证消费服务指数
国投瑞银双债增利债券基金
国投瑞银中证上游资源产业指数基金
国投瑞银新兴产业混合基金
国投瑞银瑞利灵活配置混合基金
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级基金
国投瑞银新丝路灵活配置混合基金
国投瑞银瑞盈灵活配置混合基金
国投瑞银白银期货基金
国投瑞银瑞福深证100指数基金
国投瑞银中国价值发现股票基金
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券基金
国投瑞银瑞盛混合基金
国投瑞银瑞泰定增混合基金
 基金概况
当前基金:
国投瑞银货币市场基金(121011)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 121011 (其它代码:128011) 基金简称 国投瑞银货币基金
基金全称 国投瑞银货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2009-01-19 存续期限 不定期
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 陈翔凯 [简历|报告] 信息披露人 杨蔓
发行方式 直销机构和代销机构公开向投资者公开发售 发行协调人
基金总份额 271,132,174份 流通份额 271,132,174份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2009-01-06 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 国投瑞银基金管理有限公司
基金投资范围 法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的收益率。
基金分配原则

1、本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过;
2、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
6、本基金收益每月集中支付一次;
7、本基金每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

历史沿革

募集已获中国证监会证监许可【2008】1423 号文批准。