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 基金概况
当前基金:
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(瑞福进取)(150001)
最新净值:1.208    2014-12-09
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 150001 基金简称 瑞福进取
基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(瑞福进取) 基金类型 契约型封闭式
投资目标分类
成立日期 2007-07-17 存续期限 不定期
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 36.4580726928
基金经理 lurongqiang [简历|报告] 信息披露人 杨蔓
发行方式 2012-07-25 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
没有相关数据
申购费率
没有相关数据
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-08-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 LU RONG QIANG 赵建
基金发起人 国投瑞银基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
基金分配原则 (一)本基金在分级运作期内的收益分配原则
1、本基金在分级运作期内不进行收益分配;
2、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配 利润的20%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登 记系统中的基金份额,基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转 为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金分红方式,基 金份额持有人不能选择红利再投资;
5、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作 日;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金在分级运作期内,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即优先级基金份额(基金份额简称“瑞福优先”)和进取级基金份额(基金份额简称“瑞福进取”)。瑞福优先每满6 个月开放一次,瑞福进取封闭运作 并上市交易。
本基金的分级运作期自过渡期结束后的下一工作日开始,为期3 年。本基金在分级运作期结束后,转换为上市开放式基金(LOF),届时瑞福优先份额资产将以现金形式给付,瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数型证券投资基金(LOF)。
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金由国投瑞银瑞福分级证券投资基金转型而成。
国投瑞银瑞福分级证券投资基金募集已获中国证监会证监基金字【2007】181 号文批准。瑞福分级基金于2007 年7 月17 日成立,存续期为5 年。
经中国证监会《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]880 号)文核准,瑞福分级基金延期并转型为“国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金”。