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 基金概况
当前基金:
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(162509)
最新净值:1.2090  2.13%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 162509 (其它代码:150012,150013) 基金简称 国联安双禧中证100指数分级基金
基金全称 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-04-16 存续期限 不定期
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 黄欣 [简历|报告] 信息披露人 童鹭榕
发行方式 通过场内和场外销售机构向投资者发售 发行协调人
基金总份额 87,155,720份 流通份额 87,155,720份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.10% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.70% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-03-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 国联安基金管理有限公司
基金投资范围 中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等
本基金进行被动式指数化投资 ,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
基金分配原则 本基金(包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止双禧A份额与双禧B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】228号文批准。本基金的基金份额包括国联安双禧中证100指数证券投资基金之基础份额(即"双禧100份额")、国联安双禧中证100指数证券投资基金之A份额(即"双禧A份额")与国联安双禧中证100指数证券投资基金之B份额(即"双禧B份额")。其中,双禧A份额、双禧B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。基金发售结束后,场外认购的全部份额确认为双禧100份额;场内认购的全部份额将按4∶6的比率确认为双禧A份额与双禧B份额。本基金合同生效后,双禧100份额接受场外与场内申购和赎回;双禧A份额、双禧B份额只上市交易,不接受申购和赎回。基金管理人将根据基金合同的约定办理双禧100份额与双禧A份额、双禧B份额之间的份额配对转换业务。