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 基金概况
当前基金:
申万菱信深证成指分级证券投资基金(163109)
最新净值:0.4364  -0.66%↓  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 163109 (其它代码:150022,150023) 基金简称 申万菱信深证成指分级基金
基金全称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-10-22 存续期限 不定期
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 张少华 [简历|报告] 信息披露人 王菲萍
发行方式 通过场外、场内两种方式公开发售 发行协调人
基金总份额 393,629,304份 流通份额 393,629,304份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.10% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.70% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-09-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 申万菱信基金管理有限公司
基金投资范围 深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
基金分配原则 在存续期内,本基金(包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。
历史沿革 募集于2010年8月11日获中国证监会证监许可【2010】1066号文核准。本基金发售结束后,投资者场外认购所得的全部份额将确认为申万深成份额;投资者场内认购所得的全部份额将按1:1的比率确认为申万收益(150022)份额和申万进取(150023)份额。
《基金合同》生效后,申万深成份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外 的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额交易代码不同,只可在深 圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。