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 基金概况
当前基金:
易方达保证金收益货币市场基金(159001)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 159001 (其它代码:159002) 基金简称 易方达保证金收益货币基金
基金全称 易方达保证金收益货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2013-03-29 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 马喜德 [简历|报告] 信息披露人 陈晓梅
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 349,018,875份 流通份额 349,018,875份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2013-03-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 包括现金,通知存款,一年以内的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内的债券回购,剩余期限在一年以内中央银行票据。
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
基金分配原则 1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、本基金份额净值始终保持1.00元,根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为基金份额持有人每日计算当日收益并分配,并于每月15日(如遇节假日顺延)集中支付收益。基金合同生效不满1个月时可不集中支付。基金份额持有人当日收益分配计算的精度为0.01元,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额合并入下一日收益中进行分配;
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为基金份额持有人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为基金份额持有人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日持有人不记收益;
4、本基金每月累计收益集中支付时,如基金份额持有人当月累计分配的基金收益为正,则为持有人结算并支付收益;如基金份额持有人当月累计分配的基金收益为负,不为持有人缩减相应的基金份额,基金管理人有权通过代办证券公司或自行向基金份额持有人追索负收益,基金份额持有人应予支付;
5、如基金份额持有人未付收益为正,在持有人部分赎回基金份额时,其账户内的基金收益不支付,在月度基金收益分配日结算;基金份额持有人全部赎回其持有的本基金份额时,基金管理人将该基金份额持有人的未付收益支付给代办证券公司,由代办证券公司划付至赎回投资者账户。如基金份额持有人未付收益为负,在持有人全部或部分赎回基金份额时,基金管理人有权通过代办证券公司或自行向基金份额持有人追索基金份额持有人取得的未自赎回款项中扣除的负收益,基金份额持有人应予支付;
6、T日申购的基金份额自T+1日起享有收益分配权益,T日赎回的基金份额自T+1日起不享有收益分配权益;如法律法规或监管机构以后对交易所货币市场基金的收益分配规则进行调整,导致本基金的收益分配规则与新的法律法规和监管机构的规定不一致,本基金的收益分配规则将随之调整,无需召开基金份额持有人大会;
7、由于本基金各类基金份额收取的销售服务费和增值服务费不同,各类基金份额收益情况将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
8、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2013】62号文批准。