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 基金概况
当前基金:
招商保证金快线货币市场基金(159003)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 159003 (其它代码:159004) 基金简称 招商保证金快线货币基金
基金全称 招商保证金快线货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2013-05-17 存续期限 不定期
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 胡慧颖 [简历|报告] 信息披露人 曾倩
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 100,093,895份 流通份额 100,093,895份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2013-05-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 招商基金管理有限公司
基金投资范围 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;等
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金分红方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金收益每月集中支付一次,每月累计收益支付方式采用现金分红方式。若投资者赎回全部基金份额时,其累计未付收益将一并结算。若累计未付收益为负,则投资者应补足,基金管理人有权对投资者进行追缴。若投资者在销户时存在累计未付收益,则投资者销户后应到所在代理券商网点申请办理累计未付收益的支付,具体办理方式请咨询所在代理券商;
6、当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可〔2013〕65号文批准。