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 基金概况
当前基金:
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(159913)
最新净值:1.3710  0.07%↑  2016-04-06
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 159913 基金简称 深证300价值ETF
基金全称 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(ETF)
投资目标分类
成立日期 2011-09-22 存续期限 不定期
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 0.53329693
基金经理 蔡铮,屈乐伟 [简历|报告] 信息披露人 陈超
发行方式 2011-08-29 发行协调人
基金总份额 332,308,859份 流通份额 332,308,859份
认购费率
购买金额
条件 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 100万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2011-10-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 蔡铮
基金发起人 交银施罗德基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
4、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;
5、本基金收益分配采取现金分红方式;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒体上公告。
历史沿革 募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】967号文批准。