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 基金概况
当前基金:
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(159915)
最新净值:2.1891  0.77%↑  2016-04-06
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 159915 基金简称 易方达创业板ETF
基金全称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(ETF)
投资目标分类
成立日期 2011-09-20 存续期限 不定期
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 10.53454936
基金经理 王建军 [简历|报告] 信息披露人 陈晓梅
发行方式 2011-08-15 发行协调人
基金总份额 561,628,641份 流通份额 561,628,641份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0.05%
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0.15%
上市日期 2011-12-09 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 王建军
基金发起人 易方达基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式采用现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多4 次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;若基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配;
5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】740 号文批准。