基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
南方基金:关于旗下部分基金增加苏宁基金为代销机构及开通相关业务的公告
南方基金:关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告
南方基金:关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
南方基金:关于继续开展直销柜台部分债券型基金申购费1折的公告
南方基金:关于继续开展直销柜台部分指数型基金申购费率优惠的公告
南方基金:关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构及开通相关业务的公告
南方基金:关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为代销机构及开通相关业务的公告
南方基金:关于旗下部分基金增加晋商银行和贵阳银行为代销机构及开通相关业务的公告
南方基金:关于旗下部分基金增加积木基金为代销机构及开通相关业务的公告
南方基金:关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛为代销机构及开通相关业务的公告
同系基金
南方中债中期票据指数债券型发起式基金
南方稳利1年定期开放债券基金
南方顺达保本混合基金
南方潜力新蓝筹混合基金
南方丰元信用增强债券基金
南方医药保健灵活配置混合基金
南方现金通货币基金
南方新优享灵活配置混合基金
中国梦灵活配置混合基金
南方启元债券基金
南方通利债券基金
南方薪金宝货币基金
南方理财金交易型货币基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金
南方产业活力股票基金
南方双元债券基金
南方创新经济灵活配置混合基金
南方大数据100指数基金
南方改革机遇灵活配置混合基金
南方利淘灵活配置混合基金
南方利鑫混合基金
南方利众混合基金
南方大数据300指数基金
南方量化成长股票基金
南方君选灵活配置混合基金
南方利达灵活配置混合基金
南方利安混合基金
南方互联网+混合基金
南方转型增长混合基金
南方香港成长混合基金
南方国策动力股票基金
南方顺康混合基金
南方量化混合基金
南方消费活力混合基金
南方沪港深价值基金
南方纯元债券基金
南方荣光混合基金
南方转型驱动混合基金
南方顺康混合基金
南方弘利定开债券基金
南方瑞利混合基金
南方益和保本混合基金
南方日添益货币基金
南方亚洲美元收益债券基金
南方安享绝对定开混合基金
南方新兴龙头混合基金
南方卓享绝对定开混合基金
南方创业板ETF联接
南方甑智定开混合基金
南方品质优选混合基金
南方中证500信息技术联接
南方中证500量化增强股票基金
南方荣毅定开混合基金
南方荣冠定开混合基金
南方荣欢定开混合基金
南方安泰混合基金
南方安裕混合基金
南方荣发定开混合基金
南方颐元定开债券基金
南方多元债券基金
南方天天利货币基金
南方安颐混合基金
南方睿见定开混合基金
南方荣安定开放混合基金
南方卓元债券基金
南方宣利定开债券基金
南方荣优鑫年享定开混合基金
南方和利定开债券基金
南方荣尊定开混合基金
南方现代教育股票基金
南方中证全指证券ETF联接
南方宏元债券基金
南方军工改革混合基金
南方智慧精选混合基金
南方文旅休闲混合基金
南方有色金属ETF联接
南方荣知定开混合基金
南方荣年混合基金
南方安康混合基金
南方和元债券基金
南方银行ETF联接
南方高元债券基金
南方房地产ETF联接
南方安睿混合基金
南方金融主题混合基金
南方兴盛先锋混合基金
南方祥元债券基金
南方天天宝货币基金
南方兴利半年定开债券基金
南方安福混合基金
南方优享分红混合基金
南方全天候策略混合基金
南方卓利定开债券基金
南方安养混合基金
南方融尚再融资主题精选混合基金
南方希元可转债基金
南方浙利定开债券基金
南方乾利定开债券基金
南方涪利定开债券基金
南方H股联接
南方君信混合基金
南方成安优选混合基金
南方MSCI中国A股联接
南方瑞祥一年定开混合基金
深成ETF
南方开元沪深300ETF
南方创业板ETF
南方积极配置基金
南方高增长基金
南方中证500指数基金
南方金砖四国指数基金
南方中证50债券指数基金
南方中国中小盘股票指数基金
南方新兴消费增长分级股票基金
南方金利定期开放债券基金
南方永利1年定期开放债券券投资基金
南方聚利1年定期开放债券基金
南方天元新产业股票基金
南方高铁产业指数分级基金
南方中证国有企业改革指数基金
南方中证互联网指数分级基金
南方恒生中国企业精明指数
南方道琼斯美国精选REIT指数基金
南方3年封闭运作战略配售混合基金
南方稳健成长基金
南方稳健成长贰号基金
南方绩优成长基金
南方成份精选基金
南方隆元产业基金
南方盛元红利基金
南方优选价值基金
南方沪深300指数基金
南方深成ETF联接基金
南方策略优化股票基金
中证南方小康产业ETF联接基金
南方优选成长混合基金
南方上证380ETF联接基金
南方高端装备混合基金
南方宝元债券基金
南方多利增强债券基金
南方广利回报债券基金
南方润元纯债债基金
南方避险增值基金
南方恒元保本基金
南方保本混合基金
南方安心保本混合基金
南方现金增利基金
南方理财14天债券基金
南方理财60天债券基金
南方收益宝货币基金
南方全球精选基金
南方原油基金
南方恒指ETF联接
中证南方小康产业ETF
上证380ETF
中证500ETF
南方中证1000ETF
南方MSCI中国A股国际通ETF
南方中证房地产ETF
中证500医药卫生ETF
南方中证500工业指数ETF
南方中证500信息技术ETF
南方中证500原材料ETF
南方中证申万有色金属ETF
南方中证银行ETF
南方中证全指证券ETF
南方恒生ETF
 基金概况
当前基金:
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(159925)
最新净值:1.2922  -0.19%↓  2016-04-06
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 159925 基金简称 南方开元沪深300ETF
基金全称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(ETF)
投资目标分类
成立日期 1998-03-27 存续期限 不定期
基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 16.29199451
基金经理 罗文杰,杨德龙 [简历|报告] 信息披露人 郑凯铨
发行方式 2013-02-25 发行协调人
基金总份额 0份 流通份额 0份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2013-04-11 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 罗文杰 杨德龙
基金发起人 南方基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、一级市场新股或增发的股票、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产等.
基金分配原则 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每年最多12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金由开元证券投资基金184688转型而来。基金转型经2013年1月4日开元证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会2013年1月25日证监许可[2013]61号文核准。自2013年2月18日起,由《开元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效,原《开元证券投资基金基金合同》同日起失效。
开元证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定,依据《开元证券投资基金基金契约》设立的封闭式契约型证券投资基金。基金存续期15年。  基金发起人为南方证券有限公司、广西信托投资公司、厦门国际信托投资公司。基金托管人为中国工商银行。基金管理人为南方基金管理有限公司。  经中国证券监督管理委员会证监基字[1998]6号文批准,全部20亿份基金单位, 由发起人认购6000万份基金单位,其余194,000万份基金单位于1998年3月23日通过 深圳证券交易所以上网定价方式发行,发行价1.01元人民币(含0.01元发行费用)。基金的发行和募集工作已于1998年3月27日结束。  1998年3月27日,开元证券投资基金发起人公告开元证券投资基金成立。公开发 行的19.4亿份基金单位和发起人认购的6,000万份基金单位共计20亿元,已于3月27 日全部划至本基金的托管人——中国工商银行“开元基金专户”,本基金的管理人——南方基金管理有限公司正式管理本基金。  基金上市申请经深圳证券交易所深证发[1998]65号文审核同意,将于1998年4月7日在深交所挂牌交易。基金总份额为20亿份,本次上市流通的份额为19.4亿份。根据开元证券投资基金基金契约规定,发起人持有的6000万份基金单位一年后上市,但在本基金存续期间,基金发起人持有的基金份额不得低于基金单位总份额的1.5%。