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 基金概况
当前基金:
南方中证50债券指数证券投资基金(160123)
最新净值:1.2042  -0.19%↓  2018-06-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160123 (其它代码:160124) 基金简称 南方中证50债券指数基金
基金全称 南方中证50债券指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2011-05-17 存续期限 不定期
基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 0.3751022431
基金经理 刘朝阳 [简历|报告] 信息披露人 鲍文革
发行方式 2011-04-13 发行协调人
基金总份额 926,537,420份 流通份额 926,537,420份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2011-07-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 刘朝阳 孟飞
基金发起人 南方基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证50债券指数的成份券及其备选成份券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金分配原则 1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售获中国证监会2011年3月16日证监许可[2011]380号文批准。