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 基金概况
当前基金:
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(160211)
最新净值:1.7630  -0.61%↓  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160211 基金简称 国泰中小盘成长股票基金
基金全称 国泰中小盘成长股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 1994-12-01 存续期限 不定期
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 6.3354323602
基金经理 张玮 [简历|报告] 信息披露人 杨荣华
发行方式 2009-10-22 发行协调人
基金总份额 4,512,989,593份 流通份额 4,512,989,593份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0.50%
上市日期 2010-01-07 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 张玮
基金发起人 国泰基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。其中,登记于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红;登记于注册登记系统基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于集中申购期基金份额面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于集中申购期基金份额初始面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)由金盛证券投资基金(184703)转型而成。
(一) 金盛证券投资基金(原珠江证券投资基金):珠江证券投资基金的前身是珠江投资基金。经中国证监会证监基金字[2000]39 号文及中国证监会证监基金字[2000]40 号文批准,珠江投资基金进行了规范清理,并于2000 年4 月26日办理了基金资产移交手续,并正式更名为珠江证券投资基金。
珠江证券投资基金由国泰君安证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司两家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《珠江证券投资基金基金契约》(后更名为《珠江证券投资基金基金合同》)发起。珠江证券投资基金为契约型封闭式,存续期为10年,发行规模为233,640,000份基金份额。
珠江证券投资基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。珠江证券投资基金经深圳证券交易所深证上字[2000]79号文审核同意,于2000 年6 月30日在深圳证券交易所挂牌交易。
珠江证券投资基金于2000 年8 月28 日将基金份额总额由原有的233,640,000 份基金份额扩募至5 亿份基金份额,存续期限延长5 年至2009 年11月30日,扩募部分基金份额于2000年9月21日上市交易。
珠江证券投资基金自2000年9月21日起更名为“金盛证券投资基金”。
2009 年7 月21 日0 时至2009 年8月20 日17 时,金盛证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括金盛证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。
依据中国证监会2009 年9 月8 日证监许可[2009]925 号文核准,基金份额持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管理人将向深交所申请基金终止上市,自基金终止上市之日起,原《金盛证券投资基金基金合同》失效,《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金正式转型为上市开放式基金,存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)”。
(二) 珠江投资基金
珠江投资基金是广州市以广州珠江实业集团有限公司、广州证券有限责任公司等发起设立的一家证券投资基金。1994 年8 月广州珠江投资基金以团体预约向社会公众募集方式发行,基金份额每份发行价格为1.03 元,其中:每份面值为1.00元;发行费用为0.03元,并于1994年12 月1 日正式运作。