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 基金概况
当前基金:
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(160311)
最新净值:1.3370  0.16%↑  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 160311 基金简称 华夏蓝筹核心基金
基金全称 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 1992-05-31 存续期限 不定期
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 90.7006366786
基金经理 王怡欢,陈兵 [简历|报告] 信息披露人 崔雁巍
发行方式 2007-04-27 发行协调人
基金总份额 9,963,757,772份 流通份额 9,963,757,772份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0.50%
上市日期 2007-05-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 董阳阳 王怡欢
基金发起人 华夏基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1.每份基金份额享有同等分配权。
2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配。
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。投资者需注意,登记在深圳证券帐户内的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金(封闭式基金184708)转型而成。

兴科证券投资基金(以下简称“本基金”)是按照《证券投资基金管理暂行办法》、国务院办公厅文件国办发(1999)第28号《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监基金字(2000)第44号《关于兴科证券投资基金上市、扩募和续期的批复》、及其他有关的规定和契约由原陕信基金、长安基金、通信基金、常信基金、南京基金共五只基金经规范重组而成的契约型封闭式基金,由华夏基金管理有限公司及陕西证券有限公司(现被重组及以下称为“西部证券股份有限公司”)担任本基金的发起人,基金存续期为10年至2002年5月30日。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。  由原陕信基金、长安基金、通信基金、常信基金、南京基金合并后的兴科基金在2000年4月8日基金成立日的总份额为226,659,366份基金单位并于2000年7月18日在深圳证券交易所上市交易。经证监会证监基金字(2000)第44号文件批准,本基金于2000年9月5日将基金单位总份额扩募至5亿份基金单位,存续期限延长5年至2007年5月30日。

2007年4月2日,兴科证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了兴科基金转型议案,内容包括兴科基金由封闭式基金转为上市开放式基金,调整存续期限,终止上市,调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管理人将向深圳证券交易所申请基金终止上市,自2007年4月24日基金终止上市之日起,原《兴科证券投资基金基金合同》失效,《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金正式转型为上市开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”。