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 基金概况
当前基金:
华夏行业精选股票型证券投资基金(160314)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 160314 基金简称 华夏行业精选基金
基金全称 华夏行业精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 1992-12-29 存续期限 不定期
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 64.9656115752
基金经理 贺振华,孙彬 [简历|报告] 信息披露人 崔雁巍
发行方式 2007-11-27 发行协调人
基金总份额 12,418,603,464份 流通份额 12,418,603,464份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0.50%
上市日期 2008-01-14 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 孙彬
基金发起人 华夏基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%, 基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额(具体以届时的基金分红公告为准);如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。投资者需注意,登记在深圳证券帐户内的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)由兴安证券投资基金(184718)转型而成。

本基金由黑龙江省原龙江基金、龙银基金和广源基金等三只基金合并而成,遵照中国证监会要求,经规范重组后,更名为“兴安证券投资基金”,并转由华夏基金管理有限公司管理,中国银行托管,存续期限15年。 (龙江基金历史沿革  原名龙江投资基金是经中国人民银行黑龙江省分行1992年12月29日(银黑金管字[1992〗第836号)《中国人民银行黑龙江分行关于设立龙江投资基金的批复》文件批准设立的。黑龙江省证券公司、中国光大银行黑龙江分行、中国农业银行黑龙江省信托投资公司是该基金的发起人,黑龙江省证券公司基金管理部是该基金的管理人。1992年发行面值为人民币1元,规模为8000万基金单位。1994年3月30日在天津交易中心挂牌上市。龙江基金历年皆以现金形式分红,年平均分红率为11%。   龙银基金历史沿革  原名龙银投资基金是经中国人民银行黑龙江省分行1992年12 月(银黑金管字[1992〗第834号)《中国人民银行黑龙江分行关于设立龙银投资基金的批复》文件批准设立的。中国银行黑龙江国际信托投资公司为该基金发起人、管理人。1992年发行面值为人民币1元,规模为6000万基金单位,基金为契约型封闭式,历年皆以现金形式分红,年平均分红率为11.25%。   广源基金历史沿革  原名广源投资基金是经中国人民银行黑龙江省分行1992年12 月(银黑金管字[1992〗第837号)《中国人民银行黑龙江分行关于设立广源投资基金的批复》文件批准设立的。哈尔滨国际信托投资公司是该基金的发起人和管理人。)

2007年10月25日,兴安证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了兴安基金转型议案,内容包括兴安基金由封闭式基金转为上市开放式基金,调整存续期限,终止上市,调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年11月13日证监基金字[2007]314号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管理人向深圳证券交易所申请提前终止兴安基金的上市交易,并获得深圳证券交易所深证复[2007]56号《关于同意兴安证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意。自2007年11月22日兴安基金终止上市之日,由原《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金正式转型为上市开放式基金,存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)”。