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基金概况
当前基金:
| 鹏华价值优势混合型证券投资基金(160607) 最新净值：0.6180 -1.10%↓ 2019-02-15 |
晨星评级(三年)：-- 申购状态：-- 赎回状态：-- |
| 基金代码 | 160607 | 基金简称 | 鹏华价值优势混合基金 | ||||||||||||||||||||||||
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| 基金全称 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(LOF) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 混合型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2006-07-18 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 96.2325266719 | ||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | 程世杰 [简历|报告] | 信息披露人 | 徐丽萍 | ||||||||||||||||||||||||
| 发行方式 | 2006-06-12 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 1,875,734,451份 | 流通份额 | 1,875,734,451份 | ||||||||||||||||||||||||
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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| 赎回费率 |
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| 上市日期 | 2006-09-18 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 程世杰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 鹏华基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或证监会允许的其他 |
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| 基金分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；5、本基金的收益分配比例按照有关规定制订。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配6次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的70%；6、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史沿革 | 发售已获中国证监会证监基金字[2006]105号文批准。 2015年8月3日起“鹏华价值优势股票型证券投资基金”更名为“鹏华价值优势混合型证 券投资基金” |
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